Como cadastrar uma conta
Acesse Gestão de caixa → Contas & extratos e clique em + Cadastrar conta.
Tipo de conta: escolha o tipo e clique em Próximo.
Conta bancária: conta corrente para conciliação, pagamentos e cobranças.
Caixinha: valores guardados fora do banco.
Cartão de crédito: faturas, limite e lançamentos do cartão.
Dados da conta: preencha Banco, Agência e Conta (opcionais), Início do controle, Saldo inicial do dia, Titularidade (Pessoa jurídica ou Pessoa física) e o nome da conta.
Se o banco não tiver integrações, clique em Salvar e pronto.
Se tiver, clique em Próximo. A conta já fica criada e você segue para as integrações.
Integrações: ative o que quiser usar (importação automática de extrato, CNAB, pagamentos, cobranças). Nenhuma é obrigatória. Veja [Integrações da conta bancária].
Autenticação: aparece só quando uma integração precisa dos seus dados de acesso ao banco. Preencha e clique em Salvar.
Etapa 1 — Tipo de conta
Etapa 2 — Dados da conta (varia conforme o tipo escolhido)
Etapa 3 — Integrações
Importante: o Início do controle é a data a partir da qual o Nibo considera os lançamentos da conta, e o Saldo inicial do dia é o saldo nessa data. Lançamentos anteriores são ignorados.
Como editar uma conta
Em Contas & extratos, clique no lápis ao lado do nome da conta.
O modal Editar conta abre na etapa Dados da conta. Altere o que precisar e clique em Salvar.
Para ativar ou desativar integrações, vá até a etapa Integrações.
Para mudar o tipo da conta, volte à etapa Tipo de conta. Veja [Como alterar o tipo de uma conta].
No topo do modal também ficam as opções Arquivar e Excluir.
Vale também para o Controle de Caixa.
Caso fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)