Na tela de “Contas e Extratos” você pode ver a lista de contas cadastradas, o saldo de cada uma delas e o saldo total. Além disso, consegue cadastrar novas contas, visualizar informações dos extratos bancários e fazer a conciliação das transações. Siga as instruções para começar a usar.
Como usar a tela "Contas e Extratos"?
Assista ao vídeo com o tutorial completo abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:
Como verificar as contas cadastradas e criar uma nova?
Para verificar cada conta bancária basta ir em "Gestão de caixa", "Contas & extratos" e clique sobre a conta desejada e o período do mês e ano.
Ao selecionar cada conta o gráfico ao lado será alterado porque ele mostra qual o saldo dessa conta por dia.
Para cadastrar uma nova conta, acesse Gestão de caixa → Contas & extratos e clique em + Cadastrar conta.
Escolha o tipo de conta (conta bancária, caixinha, cartão de crédito ou outras), preencha os dados e, se quiser, ative as integrações disponíveis para o seu banco, como a importação automática de extrato.
Veja o passo a passo em: Como cadastrar e editar uma conta
Como conciliar as transações bancárias?
Caso tenha itens pendentes de conciliação basta conciliar clicando em "Conciliar extrato", e verifique se as transações do Nibo estão de acordo com as informações do banco, para que você possa concluir a conciliação, confirmando que os lançamentos estão corretos.
Como criar um novo pagamento ou um recebimento e fazer transferências?
Para lançar um pagamento, recebimento ou fazer transferências entre contas cadastradas no Nibo basta se encaminhar para a tela de "Contas & Extratos", clicar no botão correspondente a ação que deseja e preencher as informações solicitadas.
Na parte inferior da tela, é possível visualizar o extrato referente a conta e ao período selecionado acima. Você pode verificar todas as transações que aconteceram e quais delas já foram conciliadas. Caso a conciliação não esteja correta, você poderá desfazê-la clicando no item “☑️”.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)