Como criar empresa e conta bancária?
Painel do contador→ Cadastros → Cliente → Adicionar cliente→ novo cliente ou importar.
Preencha as informações necessárias para o cadastro e salve.
Após criar o cliente no painel, utilize os filtros na aba de clientes para facilitar a busca. Em seguida, clique nos "três pontinhos" para gerenciar a licença e aplicar a assinatura do Controle de Caixa.
Pronto! Agora você já pode acessar o Nibo empresas e iniciar a utilização do Controle de Caixa.
Como criar contas bancárias e automatizar no Controle de Caixa
Na tela inicial do Nibo Obrigações, clique em Automação contábil → Controle de Caixa e pesquise pela empresa.
Clique sobre a empresa para abrir Exportação de arquivo contábil → Contas e extratos.
Clique em + Cadastrar conta, escolha o Tipo de conta e clique em Próximo.
Em Dados da conta, informe o banco, a titularidade, o Início do controle e o Saldo inicial do dia.
Para receber o extrato automaticamente, na etapa Integrações ative Importação automática de extrato bancário, escolha Via Open Finance ou Conexão direta e clique em Conectar. O passo a passo completo está em [Como automatizar suas contas bancárias].
Sem importação automática, você importa o extrato por arquivo OFX, planilha ou PDF na tela de conciliação.
+ Cadastrar conta no Controle de Caixa
Etapa Integrações:
Importante: o Início do controle é a data a partir da qual o sistema considera os lançamentos da conta; lançamentos anteriores são ignorados.
Cadastro de conta manual
Nas contas manuais, você é responsável pela importação do extrato, que pode ser feita via arquivo OFX ou planilha. Para criar uma nova conta, basta acessar a opção Cadastrar, preencher os dados necessários e clicar em Criar.
Gestão de caixa → Contas e extratos → + Cadastrar conta → Cadastrar
Cadastro de conta automatizada ⚡️
Nas contas automatizadas, o extrato é atualizado diariamente de forma automática, sem a necessidade de importar um arquivo OFX.
Gestão de caixa → Contas e extratos → + Cadastrar conta → Conectar.
Importante: É necessário informar o dia a partir do qual você irá controlar esta conta e o saldo inicial neste dia. Esta data será a base do seu extrato e somente os lançamentos a partir dela serão considerados, e os demais serão ignorados pelo sistema.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)