O que é?
A conciliação bancária é uma funcionalidade que garante que a vida financeira das empresas no Nibo estejam exatamente iguais à vida financeira do banco.
Isso através de uma conferência cada vez mais automática e rápida.
Conecte sua conta bancária no Nibo e todos os dias serão trazidas as transações dos dias anteriores automaticamente, já sugerindo e conciliando transações no Nibo de forma cada vez mais inteligente e veloz. Você poderá também importar transações via OFX ou planilhas.
Sobre a tela de Conciliação
A tela de Conciliação é dividida em duas colunas:
Movimentações importadas = lançamentos de sua conta bancária
Extrato Nibo = lançamentos no Nibo
Movimentações importadas
Quando a conta for conectada as transações serão atualizadas diariamente com as transações do dia anterior. E nela virá:
Data da transação no banco
Descrição
Nome do contato referente a transação (nem todas as transações do banco trazem essa informação, mas sempre que estiver disponível vamos exibir)
Valor da transação
Extrato Nibo
Nessa etapa será definido como vamos registrar aquela informação do banco no Nibo. Entenda o significado de cada aba:
Sugestão: quando o Nibo encontrar algum agendamento (em aberto ou baixado) ou transferência já criado no Nibo que parece ser referente ao item do banco
Ao clicar em OK a conciliação é feita e caso o agendamento esteja em aberto, a baixa será dada.
Nova transação: quando será necessário criar um agendamento ou transferência no Nibo porque não foi encontrado algo já criado anteriormente
Caso 1: a transação do banco trouxe informação do contato e para ganhar velocidade, ao conciliar terá a sugestão do contato já ser criado no Nibo
Caso 2: o Nibo já sabe qual o contato da transação, seja pela informação que veio do banco ou por transações conciliadas anteriormente e já faz o preenchimento do campo do contato
Se ao conciliar um item forem identificadas outras transações com mesmo valor e descrição, o Nibo vai sugerir conciliar tudo de uma só vez:
Buscar/criar vários: quando será necessário compor aquela transação do banco com várias transações, sejam novas ou sejam já existentes no Nibo
Caso seja necessário ver o histórico de importação feitas, clique em "Ver extratos importados".
Se você seguir as instruções e tiver alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)