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Conciliação bancária

Atualizado há mais de 2 meses

O que é conciliação bancária?

A conciliação bancária é o processo de conferência entre os lançamentos financeiros registrados em uma empresa e os extratos bancários, garantindo que ambos estejam alinhados.

A conciliação bancária identifica inconsistências e garante um controle financeiro preciso, evitando surpresas no fluxo de caixa. Com sua conta conectada ao Nibo, o processo é automatizado, importando diariamente as transações dos dias anteriores e sugerindo conciliações de forma inteligente.

Também é possível importar transações via OFX ou planilhas.

A tela de Conciliação

A tela de Conciliação é dividida em duas colunas:

  • Movimentações importadas = lançamentos de sua conta bancária

  • Extrato Nibo = lançamentos no Nibo

Movimentações importadas

Quando a conta for conectada, as transações serão atualizadas diariamente com os dados do dia anterior. Elas incluirão:

  • Data da transação no banco

  • Descrição

  • Nome do contato referente a transação (essa informação pode não estar disponível em todas as transações, mas será exibida sempre que possível)

  • Valor da transação

Extrato Nibo

Nesta etapa, será definido como a informação do banco será registrada no Nibo. Veja o significado de cada aba:

Aba "Sugestão"

Quando o Nibo encontrar um agendamento (em aberto ou baixado) ou uma transferência já existente que pareça corresponder ao item do banco.

Ao clicar em “OK”, a conciliação será realizada. Se o agendamento estiver em aberto, ele será baixado automaticamente.

Aba "Nova transação"

Quando for necessário criar um agendamento ou transferência no Nibo, pois não foi encontrado um registro correspondente.

  • Cenário 1 - Se a transação do banco incluir informações sobre o contato, o Nibo sugerirá a criação desse contato automaticamente para agilizar a conciliação.

  • Cenário 2 - Se o Nibo já identificou o contato da transação, seja pela informação vinda do banco ou por conciliações anteriores, o campo de contato será preenchido automaticamente.

Se, ao conciliar um item, forem identificadas outras transações com o mesmo valor e descrição, o Nibo sugerirá a conciliação de todas de uma só vez.

Aba "Buscar / Criar vários"

Quando for necessário combinar uma transação do banco com múltiplas transações, sejam elas novas ou já existentes no Nibo.


Histórico de importação

A data e hora da última atualização do extrato fica sempre visível na tela. Para acessar o histórico de importações realizadas, clique em “Ver extratos importados”.

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