O que é conciliação bancária?
A conciliação bancária é o processo de conferência entre os lançamentos financeiros registrados em uma empresa e os extratos bancários, garantindo que ambos estejam alinhados.
A conciliação bancária identifica inconsistências e garante um controle financeiro preciso, evitando surpresas no fluxo de caixa. Com sua conta conectada ao Nibo, o processo é automatizado, importando diariamente as transações dos dias anteriores e sugerindo conciliações de forma inteligente.
Também é possível importar transações via OFX ou planilhas.
Veja mais:
Como conectar sua conta bancária ao Nibo
A tela de Conciliação
A tela de Conciliação é dividida em duas colunas:
Movimentações importadas = lançamentos de sua conta bancária
Extrato Nibo = lançamentos no Nibo
Movimentações importadas
Quando a conta for conectada, as transações serão atualizadas diariamente com os dados do dia anterior. Elas incluirão:
Data da transação no banco
Descrição
Nome do contato referente a transação (essa informação pode não estar disponível em todas as transações, mas será exibida sempre que possível)
Valor da transação
Extrato Nibo
Nesta etapa, será definido como a informação do banco será registrada no Nibo. Veja o significado de cada aba:
Aba "Sugestão"
Quando o Nibo encontrar um agendamento (em aberto ou baixado) ou uma transferência já existente que pareça corresponder ao item do banco.
Ao clicar em “OK”, a conciliação será realizada. Se o agendamento estiver em aberto, ele será baixado automaticamente.
Aba "Nova transação"
Quando for necessário criar um agendamento ou transferência no Nibo, pois não foi encontrado um registro correspondente.
Cenário 1 - Se a transação do banco incluir informações sobre o contato, o Nibo sugerirá a criação desse contato automaticamente para agilizar a conciliação.
Cenário 2 - Se o Nibo já identificou o contato da transação, seja pela informação vinda do banco ou por conciliações anteriores, o campo de contato será preenchido automaticamente.
Se, ao conciliar um item, forem identificadas outras transações com o mesmo valor e descrição, o Nibo sugerirá a conciliação de todas de uma só vez.
Aba "Buscar / Criar vários"
Quando for necessário combinar uma transação do banco com múltiplas transações, sejam elas novas ou já existentes no Nibo.
Para facilitar a sua busca por transações e agilizar o processo de conciliação manual, você pode usar os filtros disponíveis na aba “buscar / criar vários”. Eles permitem que você encontre a movimentação exata que precisa, sem ter que rolar por toda a lista.
Veja como cada filtro funciona:
Filtros Principais
Nome: Use este campo para buscar por transações associadas a um contato específico (como um cliente, fornecedor, sócio ou funcionário).
Período de pagamento ou recebimento: Selecione uma data de início e uma data de fim para visualizar apenas as transações que ocorreram dentro desse período, ou estão agendadas para esse período. Para as transações já realizadas, será considerada a data de baixa. Para as agendadas, as datas de “previsto para” ds agendamentos.
Valor: Digite um valor exato para encontrar transações com o mesmo montante.
Descrição ou Referência: Use este campo de texto para buscar por palavras-chave que estejam na descrição ou referência da transação.
Categoria: Filtre as movimentações por uma categoria específica, selecionando-a na lista.
Como realizar a busca
Preencha um ou mais campos de filtro com as informações que você deseja encontrar.
Clique no botão "Filtrar".
A tabela será atualizada automaticamente, exibindo apenas as transações que correspondem aos critérios que você informou.
Limite de linhas
Para garantir a agilidade e a velocidade da sua busca, a tabela exibirá um limite de 100 transações por vez.
Caso a transação que você procura não apareça, ou se precisar selecionar mais itens, não se preocupe: as transações que você já marcou na tabela não serão perdidas. Você pode fazer uma nova busca, selecionar outros itens e o sistema irá acumular suas seleções sem problemas.
Dicas de uso
Busca mais precisa: Para resultados mais assertivos, combine o uso de mais de um filtro (por exemplo: "Nome" + "Período" + "Valor").
Utilizar os filtros de forma estratégica vai ajudar a poupar tempo e tornar a conciliação manual muito mais eficiente.
Histórico de importação
A data e hora da última atualização do extrato fica sempre visível na tela. Para acessar o histórico de importações realizadas, clique em “Ver extratos importados”.
