O que é a conciliação bancária?
A conciliação bancária é uma funcionalidade que garante que a vida financeira das empresas no Nibo estejam exatamente iguais à vida financeira do banco.
Isso através de uma conferência cada vez mais automática e rápida.
Conecte sua conta bancária no Nibo e todos os dias serão trazidas as transações dos dias anteriores automaticamente, já sugerindo e conciliando transações no Nibo de forma cada vez mais inteligente e veloz. Você poderá também importar transações via OFX ou planilhas.
Sobre a tela de Conciliação
A tela de Conciliação é dividida em duas colunas:
Movimentações importadas = lançamentos de sua conta bancária
Extrato Nibo = lançamentos no Nibo
Movimentações importadas
Quando a conta for conectada as transações serão atualizadas diariamente com as transações do dia anterior. E nela virá:
Data da transação no banco
Descrição
Nome do contato referente a transação (nem todas as transações do banco trazem essa informação, mas sempre que estiver disponível vamos exibir)
Valor da transação
Extrato Nibo e inteligência na conciliação
Nessa etapa será definido como vamos registrar aquela informação do banco no Nibo. Entenda o significado de cada aba:
Sugestão: quando o Nibo encontrar algum agendamento (em aberto ou baixado) ou transferência já criado no Nibo que parece ser referente ao item do banco
Ao clicar em OK a conciliação é feita e caso o agendamento esteja em aberto, a baixa será dada.
Nova transação: quando será necessário criar um agendamento ou transferência no Nibo porque não foi encontrado algo já criado anteriormente
Caso 1: a transação do banco trouxe informação do contato e para ganhar velocidade, ao conciliar terá a sugestão do contato já ser criado no Nibo
Caso 2: o Nibo já sabe qual o contato da transação, seja pela informação que veio do banco ou por transações conciliadas anteriormente e já faz o preenchimento do campo do contato
Se ao conciliar um item forem identificadas outras transações com mesmo valor e descrição, o Nibo vai sugerir conciliar tudo de uma só vez:
Buscar/criar vários: quando será necessário compor aquela transação do banco com várias transações, sejam novas ou sejam já existentes no Nibo
Caso seja necessário ver o histórico de importação feitas, clique em "Ver extratos importados".
Adicionais sobre o Controle de Caixa
1) Quando o usuário do Controle de Caixa envia para o contador dele um arquivo que teve a classificação automática das suas informações, ao encontrar na tela de conciliação uma transação no banco com mesmo valor e data, aquele arquivo vai ser palpitado como anexo na tela de conciliação.
2) Além disso, caso o Controle de Caixa ainda não tenha aquele contato cadastrado, mas ele já tenha sido reconhecido na classificação automática do documento, ao conciliar será sugerido a criação do contato.
3) Quando o usuário do Controle de Caixa envia para o contador dele um arquivo OFX na pasta da conta bancária, aquele arquivo será importado automaticamente na conta cadastrada no Controle de caixa. Veja no histórico de importação de extrato o arquivo "Importação via NiboDocs".
Se você seguir as instruções e tiver alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)