Conciliação

Como criar um perfil de importação automática para o santander

Para que seja possível configurar a importação automática do extrato bancário é necessário criar um perfil de acesso de acesso exclusivo para a leitura de extrato e um usuário secundário. E não se preocupe, com o perfil de acesso e usuário secundário poderemos apenas visualizar seu extrato e não existe a possibilidade de realizarmos nenhuma transação. Parte 1: Criando um Novo Perfil de Acesso 1. Depois de acessar a sua conta de pessoa jurídica do Santander através do Internet Banking e no men...

Como fazer uma conciliação bancária no Nibo.

Para chegar à tela de conciliação bancária, você precisa precisa ir em: Empresa > Contas & Extratos > Selecionar o banco que deseja fazer a conciliação > clicar em 'Conciliar Extrato'. Segue imagem para ilustrar: Agora, já na tela de conciliação e com os extratos devidamente importados, é hora de conciliar os lançamentos pendentes de conciliação. Obs: Existem duas opções para conciliar uma transação, utilizar a "sugestão" (Quando o Nibo identifica o mesmo valor já lançado manualmen...

Como desconciliar um valor.

Conciliou um valor na data errada? Você pode fazer a desconciliação para ajustas o saldo da sua conta bancária. Você vai em Empresa / Contas e extratos / Seleciona a conta bancária / Seleciona o período do valor / Clica na bolinha azul ao lado do lançamento / desfazer conciliação.

Como excluir um extrato importado.

Para excluir um extrato importado que ainda não foi conciliado, você pode seguir o seguinte procedimento: Empresa -> Contas & Extratos -> Selecionar a conta desejada -> Conciliar extrato -> Ver extratos importados -> Excluir o extrato. Você pode acompanhar o fluxo abaixo: Observação: Apenas extratos com movimentações não conciliadas podem ser excluídos.

Como gerar OFX no Banco do Brasil

Banco de Brasil Após acessar a sua conta do BB, clique em Conta Corrente > Extrato > Conta Corrente. Depois, clique no símbolo e selecione a opção "Money 2000+ (ofx)".

Como gerar OFX no Bradesco

Bradesco Após acessar a sua conta do Bradesco, clique em Saldos e Extratos: E selecione a opção que deseja visualizar, nesse caso, vamos usar a opção "Extrato (Últimos Lançamentos)": Depois, escolha se deseja ver o extrato dos últimos 2, 5, 30, 60 ou 90 dias e clique no ícone . Por fim, selecione a opção OFX (Money 2000 em diante).

Como gerar OFX na Caixa Econômica

Caixa Econômica Federal Após acessar a sua conta da Caixa, clique em "Minha conta". Depois, clique em "Extrato em Arquivo” (txt, ofc e ofx). Por fim, escolha o mês que deseja exportar o arquivo e clique na opção Gerar Arquivo para Gerenciadores Financeiros > OFX.

Como gerar OFX no Itaú

Itaú Após acessar a sua conta do Itaú, clique em “Ir para extrato”. Ao carregar a página, selecione a opção ”Salvar em outros formatos”. E por fim, escolha “OFX/Money 2000”.

Como importar o extrato via arquivo de Planilha.

Empresa > Contas & Extratos > Selecionar a conta bancária criada que deseja conciliar > Conciliar Extrato (lado esquerdo, abaixo do saldo) (https://www.nibo.com.br/wp-content/uploads/2016/03/conciliacao.png) Importar arquivo (Canto superior direito da tela Conciliação Bancária) > Arquivo de Planilha > Selecionar o arquivo dentro do seu computador. (https://www.nibo.com.br/wp-content/uploads/2016/03/conciliacao2.png) Dica: É necessário formatar a planilha antes de import...

Como importar o extrato via arquivo OFX.

Empresa > Contas & Extratos > Selecionar a conta bancária criada que deseja conciliar > Conciliar Extrato (lado esquerdo, abaixo do saldo) (https://www.nibo.com.br/wp-content/uploads/2016/03/conciliacao.png) Importar arquivo (Canto superior direito da tela Conciliação Bancária) > Arquivo OFX > Selecionar o arquivo OFX salvo dentro de seu computador. (https://www.nibo.com.br/wp-content/uploads/2016/03/conciliacao1.png) Dica: Ao lado esquerdo em Movimentações Importadas sem...

Como fazer uma conciliação múltipla.

Quando estamos fazendo a conciliação bancaria, pode ocorrer de nos depararmos com algum lançamento que veio de seu extrato bancário que é a soma de 2 ou mais lançamentos agrupados. Veja como fazer uma conciliação múltipla: Um bom exemplo é o SISPAG, que agrupa pagamentos em um valor cheio no seu extrato. Então sua tela de conciliação ficará parecida com o exemplo abaixo: Agora vamos supor que esse valor de R$ 145.000,00 é equivalente a 3 pagamentos... Como fazer isso no Nibo? ...