Os Relatórios Gerenciais irão ajudar a analisar os resultados financeiros e acompanhar de perto a saúde da sua empresa. Através dos gráficos você conseguirá visualizar suas receitas e resultados operacionais. Siga as instruções a seguir e comece a usar.

Assista ao vídeo com o tutorial completo abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:

Para acessar a tela, clique no menu "Relatório", em seguida em “Painel de acompanhamento”. Este é o principal painel e tem o objetivo de dar uma visão mais clara e ampla dos resultados financeiros da empresa.

Consideramos ter 5 grupos principais ao classificar suas entradas e saídas. No Nibo, chamamos essas classificações de Categorias, são elas: Receitas e Custos operacionais, Despesas operacionais, Atividades de investimento e Atividades de financiamento.

O resultado operacional é algo muito importante de acompanhar, porque ele vai dizer se a sua empresa está dando dinheiro ou não. Já a atividade de investimento irá mostrar se você está comprando ou não ativos fixos para a sua empresa.

A atividade de investimento irá mostrar se você está comprando ou não ativos fixos para a sua empresa.

Na atividade de financiamento você consegue identificar para onde foi o caixa que sua empresa gerou, caso o resultado tenha sido positivo.

Se sua empresa estiver em déficit operacional, será possível identificar como você tem financiado o seu negócio, se é usando dívida com recursos dos sócios, por exemplo.

Ao seguir essa estrutura você consegue analisar os resultados da sua empresa em qualquer momento, separando de forma muito clara o que é resultado operacional do que não é operacional. Misturar esses dois conceitos é um dos principais erros que gestores pouco experientes cometem.

No balanço resumido, você poderá ver como evoluiu o caixa, as contas a receber, as contas a receber vencidas, as contas a pagar e as contas a pagar vencidas, mês a mês.

Nos indicadores-chave, você poderá incluir indicadores importantes a serem acompanhados na sua empresa. É só editar e criar como quiser. Isso irá facilitar que todas as informações financeiras estejam em um só lugar.

Nos gráficos “Receita Operacional” e “Resultado Operacional” você pode acompanhar de forma mais visual as receitas e resultados mês a mês.

Note que o “Relatório operacional” é clicável, ou seja, você poderá ver detalhes dos agendamentos que compõem este número. Esta ação irá direcionar para os outros relatórios que temos de contas a pagar, a receber, pagas e recebidas.

Além do Painel de acompanhamento temos também os relatórios de "Contas a pagar", "Contas pagas", "Contas a receber" e "Contas recebidas", onde você terá acesso a todas as informações referentes aos agendamentos, podendo filtrar de diversas formas, exportar em excel ou imprimir e salvar em pdf.

Para acessá-los basta ir em "Relatórios" no menu lateral e posteriormente escolher a aba desejada entre as opções "Contas a pagar", "Contas pagas", "Contas a receber" e "Contas recebidas".

Caso deseje exportá-los basta clicar no ícone de nuvem no canto superior direito da tela

Relatórios → aba desejada → Nuvem de download.

E caso deseje imprimir e salvar em PDF basta clicar no ícone de impressora

Relatórios → aba desejada → Impressora.

No Painel de acompanhamento é possível filtrar por ano, fluxo de caixa ou competência, e também é possível personalizar a visualização pelos seguintes filtros de visão: "Realizado", "Realizado x Agendado" ou "Realizado x Orçado".

Também é possível usar o filtro por "Centro de custo", que permite escolher um ou múltiplos centros de custo para serem exibidos. Através dele você consegue saber o resultado de um projeto específico da sua empresa, de uma obra ou de uma área, e é uma funcionalidade bem flexível que traz um nível de detalhe a mais para sua análise.

Já nos relatórios de "Contas a pagar", "Contas pagas", "Contas a receber" e "Contas recebidas" temos as opções de filtros de "Período de vencimento", "Nome", "Descrição ou Referência", "Valor em aberto," "Categoria" e "Centro de custo".

E também é possível filtrar pelas colunas que serão listadas na tela, ao clicar no ícone de colunas no canto superior direito da tela.

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)

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