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Como gerenciar extratos importados e fazer desconciliação em lote
Como gerenciar extratos importados e fazer desconciliação em lote

Use a tela “Extratos importados” para gerenciar e visualizar todas as importações realizadas em uma conta bancária e fazer a desconciliação.

Atualizado há mais de 6 meses

Vídeo tutorial:

Como a tela “Extratos importados” funciona?

Esta tela lista todos os extratos importados nesta conta bancária e divide eles por: data da importação, nome do documento indicando a origem (arquivo OFX, planilha ou importação automática de extratos), período das transações importadas no extrato, a quantidade de transações importadas e, desse total, a quantidade de transações que já estão conciliadas.


Como verificar extratos importados?

Para visualizar os últimos extratos importados, seja em OFX ou em planilha, basta acessar a aba de "Gestão de caixa", opção de "Contas e extratos", selecionar a conta bancária e clicar em "Conciliar extrato" e em "Ver extratos importados".

Conciliar extrato → Ver extratos importados

Caso não tenha conciliado lançamentos, será possível excluir o extrato importado clicando no ícone de lixeira ao lado.

E caso deseje desconciliar os lançamentos de um extrato específico basta clicar no ícone de volta ao lado.

Dica: Antes de desconciliar veja os impactos que esse processo irá causar e confirme caso de fato deseje seguir com esta desconciliação, lembrando que essa ação é irreversível.

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)


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