Como conciliar Aplicações e Resgates?

Se em sua conta corrente há lançamentos de aplicações e resgates, para que eles não sejam contabilizados em seus relatórios como entradas e saídas, você poderá realizar a conciliação da seguinte maneira:

1) Crie uma conta transitória e inclua a palavra "Investimento" ou "Aplicação" em seu nome para identificá-la, como no exemplo abaixo:

2) Uma vez que a conta foi criada, as conciliações dos resgates e aplicações devem ser feitos em forma de "Transferência" entre a conta corrente e a conta aplicação.

Como conciliar uma aplicação:

Ex:

Na minha conta Bradesco - Conta Corrente há uma aplicação de R$ 200,00 para conciliar.

Esse valor aplicado deve ser visto como uma "Saída" da conta corrente para a conta Aplicação.

Com isso, no momento de conciliar, vamos conciliar como uma transferência para a conta "Aplicação".

Como conciliar um resgate:

Ex:

Na minha conta Bradesco - Conta Corrente há um resgate de R$ 200,00 para ser conciliado.

Esse valor resgatado deve ser conciliado como uma transferência da conta aplicação para a conta corrente.

Dentro de sua conta corrente a visualização dessas conciliações ficará da seguinte forma

Pronto! Agora você já pode conciliar suas Aplicações e Resgates =)

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)

​