Esta visão tem como objetivo trazer uma análise similar ao que temos em um balanço patrimonial. Sendo assim, “Caixa”, “Contas a receber” e “Contas a receber vencidas” são o “Ativo” e o “Contas a pagar” e “Contas a pagar vencidas” são o "Passivo".
Saiba o conceito de cada um:
Caixa
O valor do caixa do mês atual é a soma de todas as contas bancárias não excluídas no dia de hoje.
O valor do caixa dos meses passados é a soma de todas as contas bancárias não excluídas no último dia daquele mês.
Contas a receber
O valor do “contas a receber” do mês atual é a soma de todas as contas a receber que foram criadas até o dia de hoje.
O valor do “contas a receber” dos meses passados é a soma de todas as contas a receber que foram criadas e permaneceram em aberto até o último dia daquele mês.
Contas a receber vencidas
O valor do “contas a receber vencidas” do mês atual é a soma de todas as contas a receber vencidas que foram criadas e permaneceram vencidas até o dia de hoje.
O valor do “contas a receber vencidas” dos meses passados é a soma de todas as contas a receber vencidas que foram criadas e permaneceram vencidas até o último dia daquele mês.
Contas a pagar
O valor do “contas a pagar” do mês atual é a soma de todas as contas a pagar que foram criadas até o dia de hoje.
O valor do “contas a pagar” dos meses passados é a soma de todas as contas a pagar que foram criadas e permaneceram em aberto até o último dia daquele mês.
Contas a pagar vencidas
O valor do “contas a pagar vencidas” do mês atual é a soma de todas as contas a pagar vencidas que foram criadas e permaneceram vencidas até o dia de hoje.
O valor do “contas a pagar vencidas” dos meses passados é a soma de todas as contas a pagar vencidas que foram criadas e permaneceram vencidas até o último dia daquele mês.
O que acontece se um contato é excluído?
Os valores pagos e/ou recebidos se mantém no “Caixa”, mas os agendamentos associados a esse contato são desconsiderados do “Contas a receber”, “Contas a receber vencidas”, “Contas a pagar” e “Contas a pagar vencidas”.
O que acontece se uma conta bancária é excluída?
Os valores pagos e/ou recebidos são desconsiderados no “Caixa”, “Contas a receber”, “Contas a receber vencidas”, “Contas a pagar” e “Contas a pagar vencidas”.
Exemplos práticos:
Cenário 1: agendamento com baixa após e antes do vencimento
Hoje é dia 25/03/2023 e tenho 2 agendamentos:
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 20/03/2023
Valor recebido: R$ 50,00 no dia 25/03/2023
Agendamento 2:
Valor: R$ 40,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 15/02/2023
Valor recebido: R$50,00 no dia 10/02/2023
Cenário 2: agendamento com data da baixa antes do agendamento ser criado
Hoje é dia 20/04/2023 e tenho 2 agendamentos:
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 20/03/2023
Valor 1 recebido: R$25,00 no dia 25/12/2022
Valor 2 recebido: R$25,00 no dia 01/04/2023
Agendamento 2:
Valor: -R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 20/04/2023
Valor 1 pago: -R$30,00 no dia 20/03/2023
Cenário 3: agendamento criado e baixa foi dada apenas no outro mês
Hoje é dia 16/04/2024 e tenho 1 agendamento:
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 20/02/2023
Valor recebido: R$50,00 no dia 16/04/2023
Cenário 4: agendamentos com baixa que foram excluídas e com contato excluído
Hoje é dia 01/04/2023 e tenho 2 agendamentos. Uma das baixas do agendamento 2 e o agendamento 2 foram excluídos e a entidade do agendamento 1 foi excluída
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 10/03/2023 (entidade excluída)
Valor recebido: R$30,00 no dia 16/03/2023
Agendamento 2:
Valor: R$100,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 10/03/2023
Valor recebido 1: R$60,00 no dia 16/03/2023
Valor recebido 2: R$30,00 no dia 16/03/2023
Cenário 5: agendamento com baixa em uma conta excluída
Hoje é dia 01/12/2023 e tenho 1 agendamento com 2 baixas em uma conta excluída
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 30/11/2023
Vencimento: 30/11/2023
Valor recebido 1: R$30,00 no dia 01/08/2023 (conta excluída)
Valor recebido 2: R$10,00 no dia 01/12/2023 (conta excluída)
Cenário 6: agendamento com valor total da baixa maior que o valor do agendamento
Hoje é dia 03/04/2023 e tenho 2 agendamentos, sendo 1 deles com uma baixa maior do que o valor agendado
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 31/03/2023
Valor recebido 1: R$30,00 no dia 01/04/2023
Valor recebido 2: R$100,00 no dia 02/04/2023
Agendamento 2:
Valor: R$20,00
Criado em: 03/04/2023
Vencimento: 03/04/2023
Cenário 7: agendamentos com centro de custo
Hoje é dia 01/04/2023, tenho 2 agendamentos e um deles tem 2 centro de custos.
Quero filtrar o Balanço resumido por centro de custo:
Agendamento 1:
Valor: R$50,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento 31/03/2023
Valor recebido: R$30,00 criado no 01/04/2023
Valor do centro de custo 1 em aberto: R$12,00
Valor do centro de custo 2 em aberto: R$8,00
Agendamento 2:
Valor: R$20,00
Criado em: 16/03/2023
Vencimento: 31/03/2023
Filtro selecionando todos os centro de custos:
Filtro selecionando o centro de custo 1:
Filtro selecionando o centro de custo 2:
Filtro não selecionando centro de custo:
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)