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Como exportar e importar o plano de contas para o Nibo
Como exportar e importar o plano de contas para o Nibo

Confira como realizar a exportação e importação do plano de contas direto para a empresa de forma simples e prática.

Atualizado há mais de 3 semanas

É possível importar as categorias com os códigos contábeis no seu cliente preenchendo a listagem desejada em uma planilha oferecida pelo Nibo e importando a planilha para dentro do sistema ou importando uma planilha exportada de um cliente.

Exportando o plano de contas

Passo a passo:

No menu lateral, acesse Automação contábil e depois a aba Configurações.

Na lista de Categorias, clique no ícone “Exportar”.

Aguarde receber a notificação na central de notificação e clique em “Baixar arquivo”.

Importando o plano de contas

Na aba Automação contábil > Configurações, clique em “+ Adicionar” e escolha a opção “Importar categorias”.

Caso queira construir a própria lista de categorias com os códigos contábeis para importar na empresa ao invés de exportar um plano de contas de alguma empresa já existente no escritório, clique em “Planilha de exemplo”. Preencha a planilha mantendo o cabeçalho original.

Escolha entre “Atualizar”:

  • Categorias existentes na empresa não serão excluídas e terão seu “Provisionamento”, “Visão” e “Código” atualizados.

  • Novas categorias que estejam na planilha mas não estão na empresa, serão acrescentadas.

  • A categoria não será criada se já houver uma categoria na empresa com mesmo nome, tipo e vinculada ao mesmo subgrupo e grupo da categoria da planilha.

Ou escolha “Substituir”:

  • Categorias existentes na empresa serão excluídas.

    • Atenção: Verifique se a empresa já não possui agendamentos criados que estão utilizando as categorias existentes

  • Categorias da planilha serão criadas na empresa.

  • Caso o rateio esteja habilitado, as categorias específicas do Rateio como Juros, Multa, Desconto e Impostos não serão excluídas.

  • Categorias novas não serão criadas se possuírem o mesmo nome, tipo e vinculada ao mesmo subgrupo e grupo da categoria do Rateio que permaneceu na empresa.

Com a planilha salva no seu computador, clique em + Adicionar planilha.

Após o carregamento da planilha para dentro do sistema, clique em Salvar.

Quando a importação das categorias for concluída você receberá uma notificação na central de notificações.

Observações importantes:

  • Verifique se o cabeçalho da planilha não foi alterado. Mantenha os títulos originais de cada coluna;

  • Todas as linhas da planilha devem possuir a coluna de “Grupo” preenchida com umas das opções possíveis: “RECEITAS OPERACIONAIS”, “CUSTOS OPERACIONAIS”, “DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS”, “ATIVIDADES DE INVESTIMENTO” ou “ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO”;

  • Caso deseja indicar múltiplas categorias vinculadas a um subgrupo, este subgrupo deverá se repetir para cada linha de categoria na planilha importada;

  • Toda linha que possuir a coluna de categoria preenchida deverá ter a coluna de “Tipo” correspondente desta categoria preenchida, podendo ser “Entrada” ou “Saída”;

  • Toda categoria importada com o “Provisionamento” sendo “Baixa da provisão”, deverá ter o código preenchido na coluna “ Código da conta a receber / a pagar / Passivo ou PL (Opcional)”

  • Toda categoria importada com o “Provisionamento” sendo “Provisão e baixa da provisão”, deverá ter o código preenchido na coluna “ Código da conta a receber / a pagar / Passivo ou PL (Opcional)” e na coluna “Código da conta receita / custo / despesa / imobilizado (Opcional)”

  • Toda categoria importada com o “Provisionamento” sendo “Não provisionado”, deverá ter o código preenchido na coluna “Código da conta receita / custo / despesa / imobilizado (Opcional)”

  • Caso uma categoria esteja sendo importada com um código contábil em uma coluna que não está associada ao provisionamento informado para aquela categoria, o código contábil não será registrado no Nibo.

  • Caso a “Visão” informada seja a “Analítica”, o código contábil importado será incluído para todos os contatos vinculados àquela categoria no momento da importação.

  • O sistema nunca irá criar na empresa, a partir de uma importação, uma categoria que possuir um mesmo nome, Tipo e que esteja atrelada a um mesmo subgrupo e grupo de uma categoria já existente na empresa.

  • Caso o nome do “Grupo”, nome do “Tipo”, nome do “Provisionamento” ou da “Visão” não estejam escritos corretamente, o sistema irá retornar um erro no processamento do arquivo importado na central de notificações indicando a linha do erro no arquivo:

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)

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