Modo Financeiro:
Para ganhar tempo na parametrização, você não precisa configurar categoria por categoria manualmente. O Nibo permite a importação de categorias via planilha.
Caminho: Automação contábil → Clique na empresa desejada → Configurações
Como Importar: Clique no botão + Adicionar e selecione Importar categorias. Você pode baixar a Planilha Modelo padrão do Nibo para preencher. Com a planilha salva no computador e preenchida, clique em "+ Adicionar planilha" e, após o upload para o sistema.
Escolha entre as opções Atualizar ou Substituir para importar a planilha.
Ao escolher Atualizar
As categorias existentes na empresa não serão excluídas e terão os campos "Provisionamento", "Visão" e "Código" atualizados;
Novas categorias presentes na planilha, mas inexistentes na empresa, serão adicionadas;
A categoria não será criada se já existir outra com o mesmo "nome", "tipo", "grupo" e "subgrupo".
Ao escolher Substituir
As categorias existentes na empresa serão excluídas;
⚠ Atenção: verifique se a empresa não possui agendamentos que utilizem as categorias atuais;
As categorias presentes na planilha serão criadas na empresa;
Caso o rateio esteja habilitado, categorias específicas do rateio (juros, multa, desconto e impostos) não serão excluídas;
Novas categorias não serão criadas se possuírem o mesmo nome, tipo, grupo e subgrupo das categorias de rateio que permanecerem na empresa.
Quando a importação das categorias for concluída, você receberá uma notificação na Central de Notificações.
Observações importantes
Verifique se o cabeçalho da planilha não foi alterado, mantendo os títulos originais de cada coluna;
Todas as linhas da planilha devem ter a coluna Grupo preenchida com uma das opções abaixo:
RECEITAS OPERACIONAIS
CUSTOS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caso deseje vincular múltiplas categorias a um mesmo subgrupo, o subgrupo deverá se repetir em cada linha correspondente da planilha;
Toda linha com a coluna Categoria preenchida deve ter a coluna Tipo informada como Entrada ou Saída;
Toda categoria importada com o provisionamento definido como Baixa da provisão deve ter o código preenchido na coluna Código da conta a receber / A pagar / Passivo ou PL (Opcional).
Toda categoria importada com o provisionamento definido como Provisão e baixa da provisão deve ter os códigos preenchidos nas colunas Código da conta a receber / A pagar / Passivo ou PL (Opcional) e Código da conta receita / Custo / Despesa / Imobilizado (Opcional).
Toda categoria importada com o provisionamento definido como Não provisionado deve ter o código preenchido na coluna Código da conta receita / Custo / Despesa / Imobilizado (Opcional).
Caso uma categoria seja importada com um código contábil em uma coluna que não corresponda ao provisionamento informado, o código não será registrado no Nibo.
Caso a Visão informada seja Analítica, o código contábil importado será aplicado a todos os contatos vinculados àquela categoria no momento da importação.
O sistema nunca criará uma categoria na empresa a partir de uma importação se ela tiver o mesmo nome, tipo, subgrupo e grupo de uma categoria já existente.
Caso o nome do "Grupo", "Tipo", "Provisionamento" ou da "Visão" esteja escrito incorretamente, o sistema retornará um erro no processamento do arquivo importado, indicando a linha do erro na Central de Notificações.
Modo Contábil
Acesse Automação Contábil > [Nome da empresa] > Configurações > Plano de contas.
Clique em Adicionar planilha ou arraste o arquivo para a tela.
Campos obrigatórios: Classificação, Descrição e Código contábil reduzido.
Durante a importação, identifique cada coluna conforme o plano de contas.
Ao concluir o preenchimento, clique em Concluir.
Caso o campo Tipo não seja informado, o sistema identificará automaticamente se a conta é Analítica (A) ou Sintética (S) com base na classificação.
Para substituir ou atualizar o plano de contas, você poderá clicar no ícone “+Adicionar” no canto superior direito da tela.
Escolha “Nova conta contábil” para cadastrar uma conta manualmente ou “importar plano de contas” para fazer uma nova importação.
Ao importar uma nova planilha, selecione se deseja atualizar ou substituir o plano de contas atual e clique em “confirmar”.
Validações e mensagens de erro comuns
Durante a importação, o sistema realiza validações automáticas. A seguir, estão alguns exemplos de mensagens de erro e seus possíveis motivos:
“Existem campos obrigatórios que não foram preenchidos.”
Essa mensagem pode indicar que algum campo obrigatório foi removido ou permaneceu em branco na planilha. Também pode ocorrer quando a conta contábil informada não existe no plano de contas da empresa de destino.É importante que, ao importar o plano de contas, todos os campos sejam preenchidos.