A visão por Competência teve a regra de cálculo atualizada. Agora, o valor considera não apenas as baixas, mas também os lançamentos em aberto, sempre limitados à data atual. A nova regra impacta três relatórios da Gestão Financeira: Painel de Acompanhamento, Análise Vertical e Análise Horizontal.
O que mudou no cálculo da Competência
Relembre a regra antiga e conheça a nova regra.
Antes, a visão por Competência somava apenas as baixas, ou seja, os valores já liquidados, e também exibia valores com competência futura, desde que estivessem baixados.
Com a atualização, a Competência passa a considerar:
Valores baixados no período;
Lançamentos em aberto com competência até a data atual.
Agendamentos com data de competência posterior ao dia atual não entram no cálculo.
Como a nova regra aparece no Painel de Acompanhamento
Veja como cada visão do relatório se comporta após a atualização.
A nova regra é aplicada ao Realizado, independentemente da visão selecionada. No Painel de Acompanhamento, o Realizado aparece em três visões:
Realizado;
Realizado x Agendado;
Realizado x Orçado.
Em todas as visões, a coluna de Realizado segue a nova regra de cálculo. Já o Agendado e o Orçado continuam considerando valores futuros normalmente. Por isso, nas visões combinadas, os meses futuros apresentam valores nas linhas e colunas correspondentes.
Para utilizar a nova regra:
Acesse o Painel de Acompanhamento.
Em Visualizar por, selecione Competência.
Na visão Realizado:
Os meses anteriores somam todas as baixas e lançamentos em aberto do período;
O mês atual apresenta valores parciais, considerando apenas competências até a data atual;
Os meses futuros aparecem zerados, pois ainda não fazem parte do período corrente.
Para visualizar agendamentos com competência futura:
Mantenha Competência em Visualizar por.
Altere a visão para Realizado x Agendado.
Nesse caso, a linha de Agendado complementa a análise com os valores previstos para competências futuras.
Como a nova regra aparece na Análise Vertical e na Análise Horizontal
Entenda como o cálculo é aplicado nesses relatórios.
A Análise Vertical e a Análise Horizontal não possuem o filtro de visão disponível no Painel de Acompanhamento. Ao selecionar Competência em Visualizar por, a nova regra é aplicada automaticamente.
Nesse cenário, o cálculo considera:
Baixas;
Lançamentos em aberto com competência até a data atual.
Os meses futuros permanecem zerados.
Detalhamento ao clicar nos valores
Entenda como funciona o redirecionamento e quais informações são exibidas.
Ao clicar em qualquer valor na visão por Competência, nos três relatórios, o sistema redireciona para o Relatório Unificado por Agendamento, já filtrado pela categoria correspondente e pelo período de competência até a data atual.
A listagem apresenta:
Baixas;
Lançamentos em aberto que compõem o valor exibido no relatório de origem.
Em caso de dúvidas, o time de atendimento está disponível pelo chat ou pelo e-mail contato@nibo.com.br.