O Planejamento Orçamentário permite definir, mês a mês, os valores previstos de receitas e despesas para cada categoria ao longo do ano. Com esse recurso, é possível acompanhar se a empresa está seguindo o planejamento e identificar desvios antes que impactem os resultados.
A funcionalidade também permite:
Organizar o orçamento por subgrupos de categorias;
Criar um planejamento específico para cada centro de custo;
Exportar o orçamento em PDF ou Excel;
Importar um planejamento preenchido por meio de uma planilha.
Importante: o Planejamento Orçamentário é um recurso exclusivo do plano Premium. Se você ainda não tem acesso, fale com o nosso time para conhecer os benefícios do plano.
Como acessar o Planejamento Orçamentário
Acesse o menu Relatórios.
Selecione Planejamento Orçamentário.
Escolha o ano que será planejado.
A tela exibe uma tabela com os meses do ano nas colunas e as categorias de receita e despesa nas linhas, organizadas em grupos e subgrupos.
Como preencher o orçamento
Para informar um valor, clique no campo correspondente ao mês e à categoria desejada e digite o valor previsto.
Os campos de grupo, subgrupo e total do ano não podem ser editados, pois são calculados automaticamente com base nos valores das categorias.
Para repetir o mesmo valor nos meses seguintes de uma categoria, clique no ícone de seta ao lado do valor. Os demais meses da linha serão preenchidos automaticamente.
Atenção: As alterações só são registradas após clicar em Salvar orçamento, no rodapé da tabela.
Visualização de subgrupos
O Planejamento Orçamentário exibe os subgrupos de categorias da mesma forma que o Painel de Acompanhamento, facilitando a visualização da estrutura das categorias e dos valores consolidados.
Algumas regras importantes:
Expanda ou recolha os subgrupos clicando no ícone ao lado do nome.
Não é possível informar valores diretamente nos subgrupos. Eles exibem apenas a soma dos valores das categorias que os compõem.
Subgrupos e categorias excluídos não são exibidos na tabela.
Como criar um orçamento por centro de custo
Empresas que utilizam centros de custo podem manter um planejamento orçamentário independente para cada um deles.
No topo da tela, utilize o seletor de Centro de custo para escolher o orçamento desejado. Ao selecionar um centro de custo, a tabela é atualizada com os valores correspondentes.
Funcionamento
Cada centro de custo possui um orçamento independente para cada ano.
O seletor exibe todos os centros de custo ativos e uma opção em branco, que representa o orçamento sem centro de custo.
É possível trabalhar com apenas um centro de custo por vez.
O orçamento salvo sem centro de custo é utilizado como comparativo no Painel de Acompanhamento quando nenhum centro de custo estiver selecionado.
Observação: o seletor de centro de custo é exibido apenas para empresas com esse recurso habilitado. Caso a empresa não utilize centros de custo, o Planejamento Orçamentário continuará funcionando com um único orçamento.
Como exportar o Planejamento Orçamentário
O planejamento pode ser exportado para análise ou compartilhamento.
Clique no ícone Exportar, ao lado de Importar orçamento.
Escolha uma das opções:
Baixar em PDF;
Baixar em XLS.
Após a solicitação, uma mensagem informa que o arquivo está sendo gerado. Como o processo ocorre em segundo plano, é possível continuar utilizando o sistema normalmente.
Quando a exportação for concluída, uma notificação será enviada com o link para download.
Dica: a exportação considera o centro de custo selecionado no momento da solicitação. O arquivo é gerado com o nome Planejamento_Orcamentario_[Ano]_[Centro de custo]. Quando nenhum centro de custo estiver selecionado, essa informação não será incluída no nome do arquivo.
Como importar um Planejamento Orçamentário
Também é possível importar um orçamento preenchido por meio de uma planilha.
Clique em Importar orçamento.
No painel lateral, siga as instruções exibidas.
Baixe o modelo do orçamento do ano desejado.
Preencha a planilha mantendo o cabeçalho original.
Salve o arquivo.
Para importar
Se necessário, selecione um Centro de custo no painel lateral.
Clique em + Adicionar planilha e selecione um arquivo no formato .xlsx.
Clique em Importar.
Uma mensagem informará que a importação foi iniciada. Ao término do processo, uma notificação será enviada.
Dica: Utilize sempre a planilha exportada pelo sistema como modelo. Dessa forma, a estrutura das colunas e o cabeçalho permanecerão no formato esperado, reduzindo a possibilidade de erros na importação.
Regras da importação
Os valores das categorias presentes na planilha substituem os valores existentes.
Categorias que não estiverem na planilha mantêm os valores já cadastrados.
Valores de grupos e subgrupos são ignorados. Apenas as categorias são consideradas, identificadas pelo nome e pela ordem em que aparecem na planilha.
Caso alguma coluna esteja fora do formato esperado, o sistema informará qual coluna não foi reconhecida.
Caso alguma linha contenha valores inválidos, o sistema indicará a linha correspondente.
Atenção: Caso já existam valores cadastrados para as categorias presentes na planilha, eles serão substituídos pelos dados importados.
Permissão para editar o Planejamento Orçamentário
O sistema possui uma permissão específica para controlar quem pode editar o Planejamento Orçamentário.
No cadastro de permissões de usuários, na aba Relatórios, está disponível a permissão Editar planejamento orçamentário.
Quem possui essa permissão pode:
Incluir e alterar valores;
Salvar o orçamento;
Importar um planejamento.
Quem não possui essa permissão pode:
Visualizar o orçamento;
Exportar os dados.
Nesses casos, as opções de salvar e importar não são exibidas.
Pronto!
Agora já é possível utilizar o Planejamento Orçamentário para definir previsões de receitas e despesas, organizar o orçamento por subgrupos e centros de custo, além de importar e exportar os dados sempre que necessário.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de Atendimento pelo chat ou e-mail.