Dentro da tela "Receber", é possível realizar baixas em lote de todos os agendamentos de recebimento que estejam em aberto na sua gestão financeira. Além disso, você pode criar um recebimento não agendado e utilizar filtros para encontrar os agendamentos de forma facilitada. Siga as instruções e comece a usar.
Vídeo tutorial:
Como funciona a tela "Receber"?
Para acessar os lançamentos que ainda estão pendentes de recebimento na sua empresa, acesse a aba "Recebimentos" no menu lateral e clique em "Receber".
Recebimentos → Receber
Nesta nova tela serão exibidos todos os lançamentos de recebimentos pendentes de baixa e você poderá aplicar filtros mais específicos como "Período", "Nome", "Descrição", "Valor" ou "Categoria".
Além disso, poderá realizar diversas ações, como por exemplo exportar em PDF o relatório de contas a receber e imprimir basta filtrar como desejar e clicar no ícone de impressora no topo direito da tela.
Como importar novos lançamentos de recebimentos?
Para importar lançamentos via planilha basta clicar em "Importar lançamentos" no canto superior direito da tela e colar os dados que deseja importar para a ferramenta.
Recebimentos → Receber → Importar lançamentos
Como lançar um novo recebimento?
E para lançar um recebimento que ainda não esteja agendado basta clicar em "+ Recebimento não agendado".
Recebimentos → Receber → + Recebimento não agendado
Como realizar baixa de recebimento?
Selecione os agendamentos que deseja realizar o recebimento, e o Nibo irá sugerir o valor e data que foram configuradas em cada agendamento selecionado. Verifique os dados, indique em qual conta bancária deseja realizar o recebimento e clique em "Receber".
Recebimentos → Receber → lançamento → Receber
Para aplicar uma única data de recebimento para todos os agendamentos selecionados, basta indicar a data no campo "Recebimento" e o sistema irá preenchê-la automaticamente em todos os lançamentos selecionados.
Caso informe um valor maior que o do agendamento em aberto, e utilize o rateio de categorias, o sistema irá perguntar se deseja incluir o valor excedente em cada agendamento selecionado como juros ou multa. E se o valor informado for menor, o restante permanecerá em aberto no agendamento.
Importante: Caso um agendamento de recebimento possua um boleto em cobrança ou agendado para ser emitido, ao realizar a baixa este boleto será cancelado pelo sistema. Essa informação irá aparecer em cima do botão "Receber" quando for selecionado um agendamento neste cenário.
Como realizar baixas em lote?
Para realizar a baixa de recebimentos em lote, basta selecionar o primeiro lançamento, apertar e segurar a tecla "Shift" até marcar a última caixa de seleção e para finalizar, dessa forma todo o intervalo desejado será selecionado. É possível selecionar no máximo 50 registros de uma vez para realizar a baixa em lote.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)