Antes de fazer a escolha do seu modo de trabalho no Conciliador, garanta que a configuração básica e alocação das licenças foi realizada, basta clicar aqui.

Modo Financeiro

O Modo Financeiro é indicado para escritórios e empresas que desejam reduzir o tempo de lançamento de extratos e oferecer informações gerenciais completas aos clientes.

Principais funcionalidades

Configurar o de-para entre categorias e contas contábeis.
Realizar lançamentos de extratos informando entidade e categorias financeiras.
Executar conciliações pelo Nibo Empresa.
Permitir que o cliente realize as conciliações.
Visualizar relatórios gerenciais no portal do cliente a partir das conciliações realizadas.

Configuração do modo de trabalho

Acesse a aba Automação Contábil e clique sobre o nome da empresa.
No menu superior, selecione Configurações.
Clique em Configurações Avançadas.
Escolha o modo de trabalho desejado e clique em Salvar.

Importante: A configuração é feita por empresa, permitindo diferentes modos de trabalho conforme as necessidades de cada uma.
Caso opte pelo Modo Contábil, consulte o artigo: Como usar o modo contábil.

Configuração do plano de contas

Acesse Automação Contábil > [Empresa desejada] > Configurações > Plano de contas.
Configure os códigos das contas bancárias e das categorias de acordo com o sistema contábil.
Ative a visão analítica nas categorias que exigem vínculo de conta contábil por cliente, fornecedor, funcionário ou sócio.

⚠️ Importante: O sistema salva automaticamente as informações após o preenchimento.
É essencial informar os códigos contábeis em todas as categorias de contas a pagar e contas a receber para garantir a exportação correta do arquivo contábil.

Tipos de provisionamento do plano de contas

Há três tipos de provisionamento disponíveis:

Baixa da provisão: gera um lançamento que baixa uma provisão existente, com uma única contrapartida.
Provisão e baixa da provisão: realiza simultaneamente a provisão e a baixa no sistema.
Lançamento não provisionado: registra movimentações simples, sem vínculo com contas a pagar ou receber.
Exemplo: tarifas bancárias ou pequenas despesas.

Caso a provisão já tenha sido feita no sistema contábil, o lançamento no Nibo servirá apenas para a baixa.
Se a provisão ainda não existir, é possível registrar a provisão e a baixa de forma automática.

Importação e exportação do plano de contas

É possível importar categorias com as contas contábeis associadas por meio de planilha padrão.
Consulte o artigo Como importar o plano de contas para orientações detalhadas.

Conexão de contas bancárias via Open Finance

Para conectar as contas bancárias, é necessário estar logado no Nibo Empresa e acessar a empresa configurada com o Conciliador Open Finance.

Clique em Conectada > Conectar.
Escolha o tipo de conta (Pessoa Jurídica ou Física), selecione a instituição bancária e clique em Continuar.
No modal exibido, clique novamente em Continuar.
Insira as credenciais solicitadas pela instituição e clique em Conectar.
Complete o fluxo de consentimento de compartilhamento de dados do Open Finance no ambiente do banco.
Após a autorização, o Nibo coletará as contas e transações bancárias automaticamente.
Escolha o que fazer com cada conta:
- Adicionar conta: cria nova conta no Nibo.
- Não adicionar conta: ignora a conexão.
- Adicionar a uma conta existente: vincula a uma conta já cadastrada.
Selecione a data de início das importações (limite de até 12 meses) e informe o saldo final do dia anterior.
Clique em Continuar.

Atenção: O processo de consentimento pode ser realizado até quatro vezes por mês por credencial e instituição financeira.

Conexão de contas com acesso secundário

Também é possível conectar contas bancárias utilizando um perfil secundário ou de visualização.

Acesse Contas e Extratos > Cadastrar conta.
Clique em Conectada > Conectar.
Selecione o tipo de conta e a instituição bancária.
Escolha o modo Conexão direta e clique em Continuar.
Insira as informações solicitadas e clique em Conectar.

Importante: Nem todos os bancos permitem conexão direta. Verifique a disponibilidade antes de iniciar.

Segurança do acesso

O acesso às contas automatizadas é somente de leitura.
Nenhuma operação pode ser executada, e todos os dados permanecem cifrados durante todo o processo.
Nem o Nibo nem as instituições parceiras têm acesso às credenciais do usuário — apenas a informações financeiras e fiscais autorizadas.

Conciliação manual

Acesse Contas e Extratos no menu superior.
Selecione a conta desejada e clique em Conciliar extrato.

A tela é dividida em duas colunas:

Movimentações importadas (esquerda): exibe as transações bancárias.
Extrato Nibo (direita): mostra os lançamentos registrados no sistema.

No campo Extrato Nibo, identifique o tipo de transação (Pagamento, Recebimento ou Transferência), informe o Fornecedor/Cliente, a Descrição e a Categoria correspondente.

As categorias podem ser criadas no momento da conciliação ou importadas de uma planilha.

Dica: Utilize as categorias definidas no plano de contas inicial.
Com a funcionalidade Palpite ativada, o sistema automatiza os próximos lançamentos com a mesma descrição.

Acelerando a conciliação

Caso o usuário confirme a conciliação duas vezes e existam quatro ou mais lançamentos com o mesmo título, o foguete do Nibo aparecerá perguntando se o usuário deseja conciliar todos estes da mesma forma.

Todos os lançamentos importados e que foram conciliados podem ser visualizados na tela: Empresas > Contas e Extratos ou na aba de Importar > Histórico de Importação.

Todos os pagamentos e recebimentos que foram conciliados ou que foram dados baixa ficarão registrados. Os que foram conciliados serão diferenciados por um ícone azul.

Conciliação em lote

Acesse Contas e Extratos > Conciliar extrato.
Clique em Em lote.

A conciliação em lote permite aplicar filtros por:

Data
Descrição ou nome
Valor
Tipo (entradas ou saídas)
Transações conhecidas (identificadas pelo histórico de conciliações)

É possível ordenar as transações por Relevância, Data, Descrição ou Valor.

Dica: Ordene por relevância decrescente para conciliar primeiro as transações mais recorrentes.

A conciliação inteligente do Nibo sugere categorias e entidades com base no histórico.
Para editar várias transações simultaneamente:

Selecione as transações.
Clique no ícone de lápis (Editar).
Informe os dados a serem aplicados e clique em Modificar.
As transações ficarão marcadas em verde. Clique em Conciliar para concluir.

Importante: As conciliações realizadas nesta tela geram novos registros de baixa.
Usuários do módulo Gestão Financeira devem utilizar a conciliação manual para conciliar baixas ou agendamentos existentes.

Se a transação bancária contiver dados de contato, o sistema sugerirá automaticamente a criação do cadastro correspondente.

Também é possível marcar uma transação como Transferência, clicando no ícone de seta que indica entrada ou saída e selecionando Transferência.

Geração do arquivo contábil

No Painel do Contador, acesse Automação Contábil > [Empresa desejada] > Exportação.
Selecione as contas bancárias e o período desejado.
Clique em Próximo passo.
Na tela de geração, filtre os lotes com ou sem pendências e clique em Gerar arquivo.