No Nibo você pode cadastrar suas contas bancárias para controlar seus lançamentos e extratos bancários.
Para cadastrar uma nova conta, acesse o menu lateral a opção: Gestão de caixa > Contas & extratos.
Na tela de Contas & Extratos, clique em + Cadastrar conta.
Contas bancárias tradicionais
Selecione se você quer criar sua conta manualmente ou de forma automatizada.
Cadastro de conta automatizada ⚡️
Nas contas automatizadas o seu extrato é atualizado automaticamente todos os dias, sem a necessidade de importação de um arquivo OFX.
Ao clicar em Conectar, você será guiado pelos passos até a conexão.
Cadastro de conta manual
Nas contas manuais, você é o responsável pela importação do extrato, via arquivo OFX ou planilha Excel.
Para criar a conta, clique em Cadastrar. Na janela que vai se abrir, basta preencher as informações e clicar em Criar.
IMPORTANTE: É necessário informar o dia a partir do qual você irá controlar esta conta e o saldo inicial neste dia. Esta data será a base do seu extrato e somente os lançamentos a partir dela serão considerados. Os demais serão ignorados pelo sistema.
